Erläuterungen und Daten für Multi Option Products (MOPs)

An alle interessierten Parteien.

Auf dieser Internetseite finden Sie die Daten, die DWS für Multi Option Provider im Rahmen der genannten PRIIPs Regularien zur Verfügung stellt. Über Änderungen an den Dateien informieren wir in einem Changelog am Ende der Seite. Nachfolgend haben wir einige Erläuterungen zur Erleichterung der Nutzung zusammengestellt.

-- Bitte beachten Sie das Changelog--

Was finde ich auf dieser Internetseite?

Auf dieser Internetseite (URL: https://dws.com/de/priip_mop/) finden Sie Daten für von der DWS verwaltete Investmentvermögen (nachfolgend als „Fonds“ bezeichnet), die als sog. „Investment Option“ im Rahmen von Versicherungen angeboten werden. Diese Daten sind im sog. EPT- und ggf. auch im CEPT-Format hinterlegt

Was sind EPT und CEPT?

EPT (European PRIIPs Template) und CEPT (Comfort European PRIIPs Template) sind Datenformate, welche die Fondsindustrie und die Fondsverbände europaweit für den Austausch von Fondsdaten im Rahmen der PRIIPs Verordnung entwickelt haben. Die Fondsdaten, welche die DWS auf dieser Seite bereitstellt, entsprechen dem EPT-Standard in der Version 2.1 und dem CEPT-Standard 2.0

Für wen sind die Daten gedacht?

Die PRIIPs Verordnung sieht vor, dass Anbieter von Multi Options Produkten (MOPs) Kleinanlegern PRIIPs KIDs zur Verfügung stellen müssen, für welche diese auch Daten im Hinblick auf die zugrundeliegenden „Investmentoptionen“, also insbesondere Fonds, benötigen. Bei Anbietern von MOPs handelt es sich in der Regel um Versicherungsgesellschaften, die Fonds der DWS in ihren fondsgebundenen Lebensversicherungen (Fondspolicen) anbieten. Die Daten sind daher für die Anbieter solcher Produkte erstellt worden und sind ggf. für andere Anleger nicht aussagekräftig.

Wie finde ich ein bestimmtes Produkt?

Das ZIP-Archiv mit den Daten zu allen Fonds ist im oberen Teil der Webseite verfügbar. Im gleichen Bereich befinden sich Links zu den sprachspezifischen Versionen der Datei.

Dateien für spezifische Fonds können auf der Dokumentensuchseite gefunden werden: Suche

Dateien für einzelne Fonds können auch aus dem ZIP-Archiv mit den Daten zu allen Fonds extrahiert werden. Mit einem Klick der rechten Maustaste auf die Archivdatei können sie einen Download starten („Speichern unter…“ bzw. „Save target as…“). Geben sie als Ziel ein Verzeichnis ihrer Wahl an. Der Windows Explorer unterstützt das ZIP-Format standardmäßig. Nach dem Herunterladen entpacken sie die Archivdatei. Danach können sie auf die einzelnen Dateien zugreifen. 
Innerhalb des Archivs kann es zu einzelnen Fonds mehrere Dateien mit unterschiedlichem Inhalt geben. Die Zusammensetzung der Dateinamen und deren Inhalt ist weiter unter erläutert. Aus dem Dateinamen können sie anhand der ISIN, die Bestandteil jedes Dateinamens ist, jeden Fonds und jede Anteilklasse eindeutig identifizieren. Bitte beachten sie, dass die Dateinamen sehr lang sein können (ca. 60 Zeichen). Dadurch kann es bei verschachtelten Verzeichnissen auf dem Zielrechner unter Windows Probleme geben. Erlaubt sind max. 255 Zeichen für Verzeichnis- und Dateinamen.
Am einfachsten suchen Sie, wenn sie im Datei-Manager mit Ctrl-F die Suchfunktion aktivieren. Im oberen Bereich wird eine Suchzeile eingeblendet, in der sie die ISIN eines gesuchten Fonds eingeben können.