Portfoliodiversifikation mit Hedgefonds von DWS

Mit unseren Hedgefonds-Strategien streben wir nach einem effizienten Absolute-Return-Ansatz, der über die Zyklen hinweg versucht, attraktive Erträge zu erzielen.

Was Hedgefonds für viele Anleger so interessant macht

Hedgefonds-Manager haben eine Vielzahl an Anlagemöglichkeiten. Der Anlagefokus kann dabei beispielsweise auf Nischenmärkte gerichtet sein oder andere sehr spezielle Strategien verfolgen. Deshalb weisen die Investitionen oftmals eine geringere Korrelation zu traditionellen Anlageklassen wie Aktien oder Anleihen auf und können so zur Diversifikation eines Portfolios beitragen.  

Unsere Hedgefonds-Plattform ist für die Beratung und Verwaltung von Multi-Manager- und sekundären Hedgefonds-Portfolios verantwortlich. Sie stellt sowohl institutionellen als auch individuellen Anlegern weltweit liquide und illiquide alternative Produkte und Lösungen zur Verfügung. Ziel hierbei ist es, über den effizienten Einsatz von Kapital unkorrelierte liquide und illiquide Erträge zu erzielen. Für alle Anlageformen stellen wir ein transparentes Risiko-Reporting zur Verfügung.

Wir verwalten rund eine halbe Milliarden Dollar* in Hedgefonds und bieten Anlagemöglichkeiten in Dachfonds, am Sekundärmarkt sowie direkt über Co-Investments an. 

Stand 31.12.2018

Erfahrenes Researchteam

Über 15 Jahre durchschnittliche Branchenerfahrung

Dynamischer Investmentprozess

Ermöglicht taktische Portfolio-Umsetzungen

Expertise in Strukturierungen

Direct Investments, Spezialfonds, regulierte Publikumsfonds

Investmentansatz der Hedgefonds-Strategien bei DWS

Die Portfoliokonstruktion erfolgt Top-down und Bottom-up. Bei den strategischen Überlegungen berücksichtigen wir sowohl die Einschätzungen aus dem globalen CIO Office als auch den Ausblick für verschiedene Hedgefonds-Substrategien.

Jedes Quartal wird jede Strategie vom Hedgefonds-Strategie-Komitee überprüft, wobei sowohl Top-down- als auch Bottom-up-Ansäte diskutiert werden. Das Hedgefonds Advisory Komitee trifft sich jeden Monat, um die Portfolio-Zusammensetzung zu überprüfen und überwachen.   

Stärken der Hedgefonds-Strategien bei DWS

Kurzüberblick der Hedgefondstrategien der DWS

Liquide Hedgefonds-Strategien

Investieren Sie in Hedgefonds und bleiben Sie dabei liquide:

  • Strategien, die von traditionellen Asset Managern nicht abgebildet werden können.
  • Die Positionierung wird bestimmt vom strategischen Ausblick.
  • Die Allokation wird bestimmt durch eine Bottom-up Manager-Auswahl.

Illiquide Hedgefonds-Strategien

Alternative Erträge, weitestgehend unabhängig vom Markt sind durch illiquide Hedgefonds-Strategien abbildbar:  

  • Erzielung nicht-traditioneller Erträge beziehungsweise Erträge durch geringes Beta über illiquide Hedgefonds-Nischenstrategien.
  • Erträge sind weitestgehend unabhängig vom Markt.
  • Aufgrund der Illiquidität setzen wir bei Investments auf eine umfassende Due Diligence.

Traditionelle Hedgefonds-Strategien

Alle Möglichkeiten eines breiten Hedgefonds-Universums inklusive Services für Kunden:

  • Zugang zu einem breiten Hedgefonds-Universum, bewertet von einem erfahrenen Team von Hedgefonds-Spezialisten.
  • Kunden bieten wir die Möglichkeit, alle operationalen Aspekte eines Investments in Hedgefonds für sie zu übernehmen.

Alternatives – Unser Angebot an Anlagemöglichkeiten

Nachhaltige Investments

Liquid Real Assets – liquide Investitionen in reale Werte

Liquid Real Assets ermöglichen die liquide Investition in reale Werte, wie Immobilen, Infrastruktur oder auch Rohstoffe.

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Infrastructure – mit DWS in Infrastrukturprojekte investieren

Real Estate – mit DWS in Immobilien investieren

Immobilieninvestments können Anlegern die Chance bieten, Renditen und Cashflow-Generierung mit relativ geringer Korrelation zu traditionellen Anlagen zu diversifizieren.

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Alternative Anlagen

Hedgefonds

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